フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月27日-平成24年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,112,214 | 10,284,281 |
| 投資信託受益証券 | 2,834,163 | 2,835,295 |
| 投資証券 | 765,550,759 | 661,293,699 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,432 |
| 未収入金 | － | 24,007,476 |
| その他未収収益 | 967,003 | 854,319 |
| 流動資産合計 | 795,464,139 | 699,342,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 795,464,139 | 699,342,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,747,701 | 11,920,800 |
| 未払受託者報酬 | 144,791 | 123,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,669,251 | 3,130,771 |
| その他未払費用 | 459,705 | 392,234 |
| 流動負債合計 | 6,021,448 | 15,567,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,021,448 | 15,567,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,689,408 | 702,624,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,246,717 | -18,848,863 |
| （分配準備積立金） | 145,603,253 | 118,521,088 |
| 元本等合計 | 789,442,691 | 683,775,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 789,442,691 | 683,775,157 |
| 負債純資産合計 | 795,464,139 | 699,342,502 |
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