フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年6月27日-平成24年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2012年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,284,281 | 20,814,814 |
| 投資信託受益証券 | 2,835,295 | 2,834,163 |
| 投資証券 | 661,293,699 | 718,465,340 |
| 派生商品評価勘定 | 67,432 | － |
| 未収入金 | 24,007,476 | 25,138,691 |
| その他未収収益 | 854,319 | 890,441 |
| 流動資産合計 | 699,342,502 | 768,143,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 699,342,502 | 768,143,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,869 |
| 未払収益分配金 | － | 19,557,646 |
| 未払解約金 | 11,920,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 123,540 | 110,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,771 | 2,808,004 |
| その他未払費用 | 392,234 | 351,792 |
| 流動負債合計 | 15,567,345 | 22,925,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,567,345 | 22,925,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,624,020 | 651,921,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,848,863 | 93,296,801 |
| （分配準備積立金） | 118,521,088 | 105,787,727 |
| 元本等合計 | 683,775,157 | 745,218,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 683,775,157 | 745,218,343 |
| 負債純資産合計 | 699,342,502 | 768,143,449 |
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