フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年12月27日-平成25年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,814,814 | 26,789,103 |
| 投資信託受益証券 | 2,834,163 | 2,835,295 |
| 投資証券 | 718,465,340 | 758,146,346 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,439 |
| 未収入金 | 25,138,691 | 73,595,634 |
| その他未収収益 | 890,441 | 1,067,152 |
| 流動資産合計 | 768,143,449 | 862,523,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 768,143,449 | 862,523,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 96,869 | － |
| 未払収益分配金 | 19,557,646 | 65,727,405 |
| 未払解約金 | － | 142,062 |
| 未払受託者報酬 | 110,795 | 136,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,808,004 | 3,450,277 |
| その他未払費用 | 351,792 | 432,273 |
| 流動負債合計 | 22,925,106 | 69,888,166 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,925,106 | 69,888,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,921,542 | 597,521,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,296,801 | 195,113,938 |
| （分配準備積立金） | 105,787,727 | 193,813,895 |
| 元本等合計 | 745,218,343 | 792,635,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 745,218,343 | 792,635,803 |
| 負債純資産合計 | 768,143,449 | 862,523,969 |
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