フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月27日-平成25年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月26日 | 2013年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,789,103 | 22,650,125 |
| 投資信託受益証券 | 2,835,295 | 2,016,921 |
| 投資証券 | 758,146,346 | 804,749,799 |
| 派生商品評価勘定 | 90,439 | 20 |
| 未収入金 | 73,595,634 | 81,581,982 |
| その他未収収益 | 1,067,152 | 1,067,737 |
| 流動資産合計 | 862,523,969 | 912,066,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 862,523,969 | 912,066,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 733,473 |
| 未払収益分配金 | 65,727,405 | 82,572,929 |
| 未払解約金 | 142,062 | 4,274,106 |
| 未払受託者報酬 | 136,149 | 135,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,277 | 3,445,917 |
| その他未払費用 | 432,273 | 431,724 |
| 流動負債合計 | 69,888,166 | 91,594,131 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,888,166 | 91,594,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,521,865 | 550,486,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 195,113,938 | 269,986,254 |
| （分配準備積立金） | 193,813,895 | 263,502,932 |
| 元本等合計 | 792,635,803 | 820,472,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 792,635,803 | 820,472,453 |
| 負債純資産合計 | 862,523,969 | 912,066,584 |
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