フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,650,125 | 22,712,960 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,921 | 2,017,526 |
| 投資証券 | 804,749,799 | 732,485,980 |
| 派生商品評価勘定 | 20 | 292,980 |
| 未収入金 | 81,581,982 | 81,613,630 |
| その他未収収益 | 1,067,737 | 952,271 |
| 流動資産計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
| 資産の部合計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 733,473 | － |
| 未払収益分配金 | 82,572,929 | 73,610,082 |
| 未払解約金 | 4,274,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,982 | 130,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,917 | 3,319,127 |
| その他未払費用 | 431,724 | 410,258 |
| 流動負債計 | 91,594,131 | 77,470,445 |
| 負債の部合計 | 91,594,131 | 77,470,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,986,254 | 217,345,033 |
| （分配準備積立金） | 263,502,932 | 217,345,033 |
| 元本 | 550,486,199 | 545,259,869 |
| 元本等合計 | 820,472,453 | 762,604,902 |
| 純資産の部合計 | 820,472,453 | 762,604,902 |
| 負債・純資産合計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
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