フィデリティ世界割安有望株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,712,960 | 117,944,967 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,526 | 2,016,921 |
| 投資証券 | 732,485,980 | 772,633,045 |
| 派生商品評価勘定 | 292,980 | － |
| 未収入金 | 81,613,630 | － |
| その他未収収益 | 952,271 | 998,622 |
| 流動資産計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
| 資産の部合計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,610,082 | 85,389,553 |
| 未払受託者報酬 | 130,978 | 132,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,127 | 3,351,795 |
| その他未払費用 | 410,258 | 408,289 |
| 流動負債計 | 77,470,445 | 89,281,897 |
| 負債の部合計 | 77,470,445 | 89,281,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,345,033 | 270,626,949 |
| （分配準備積立金） | 217,345,033 | 261,939,591 |
| 元本 | 545,259,869 | 533,684,709 |
| 元本等合計 | 762,604,902 | 804,311,658 |
| 純資産の部合計 | 762,604,902 | 804,311,658 |
| 負債・純資産合計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
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