フィデリティ世界割安有望株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年3月24日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月27日至 2014年6月26日	自 2014年6月27日至 2014年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	805
受取利息	2,511	2,456
有価証券売買等損益	20,882,862	88,024,438
為替差損益	4,439,381	61,204,714
その他収益	2,001,053	2,061,249
営業収益合計	27,325,807	151,293,662
営業費用
受託者報酬	130,978	132,260
委託者報酬	3,319,127	3,351,795
その他費用	425,513	435,905
営業費用合計	3,875,618	3,919,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,667,641	9,063,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,667,641	9,063,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,238,247	12,637,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,238,247	12,637,240
営業利益又は営業損失（△）	23,450,189	147,373,702
経常利益又は経常損失（△）	23,450,189	147,373,702
当期純利益又は当期純損失（△）	23,450,189	147,373,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-89,278	5,128,579
中間剰余金又は中間欠損金（△）	217,345,033	270,626,949
分配金	73,610,082	85,389,553