有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	2,013,700	2,016,921
	日本円 小計		2,013,700	2,016,921
投資信託受益証券 合計				2,016,921
投資証券	イギリス・ポンド	FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP	1,955,433.28	4,124,008.78
	イギリス・ポンド 小計		1,955,433.28	4,124,008.78
				(772,633,045)
投資証券 合計				772,633,045
				(772,633,045)
合計				774,649,966
				(772,633,045)

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	100%	100%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。