有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	1,230.40	13,419.97
	アメリカ・ドル 小計		1,230.40	13,419.97
				(1,493,374)
	イギリス・ポンド	FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP	1,273,980.91	4,089,478.72
	イギリス・ポンド 小計		1,273,980.91	4,089,478.72
				(580,256,136)
投資証券 合計				581,749,510
				(581,749,510)
合計				581,749,510
				(581,749,510)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.26%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	100%	99.74%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。