エクセレントトラスト分配型5年17号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14,964 | 13,955 |
| 合同運用口信託受益権 | 895,990 | 855,257 |
| 未収収益 | 1,335 | 594 |
| 流動資産合計 | 912,290 | 869,807 |
| 資産合計 | 912,290 | 869,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,633 | 1,389 |
| 流動負債合計 | 3,633 | 1,389 |
| 負債合計 | 3,633 | 1,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,470 | 868,510 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 186 | -92 |
| 利益剰余金合計 | 186 | -92 |
| 元本等合計 | 908,656 | 868,417 |
| 純資産合計 | 908,656 | 868,417 |
| 負債純資産合計 | 912,290 | 869,807 |
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