エクセレントトラスト分配型5年17号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,955 | 14,981 |
| 合同運用口信託受益権 | 855,257 | 816,227 |
| 未収収益 | 594 | 405 |
| 流動資産合計 | 869,807 | 831,614 |
| 資産合計 | 869,807 | 831,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,389 | 1,993 |
| 流動負債合計 | 1,389 | 1,993 |
| 負債合計 | 1,389 | 1,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,510 | 830,510 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -92 | -888 |
| 利益剰余金合計 | -92 | -888 |
| 元本等合計 | 868,417 | 829,621 |
| 純資産合計 | 868,417 | 829,621 |
| 負債純資産合計 | 869,807 | 831,614 |
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