エクセレントトラスト分配型5年23号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,604 | 14,734 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,060,766 | 976,965 |
| 未収収益 | 1,581 | 679 |
| 流動資産合計 | 1,077,951 | 992,379 |
| 資産合計 | 1,077,951 | 992,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 4,183 | 1,782 |
| 流動負債合計 | 4,183 | 1,782 |
| 負債合計 | 4,183 | 1,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,760 | 990,080 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,008 | 517 |
| 利益剰余金合計 | 1,008 | 517 |
| 元本等合計 | 1,073,768 | 990,597 |
| 純資産合計 | 1,073,768 | 990,597 |
| 負債純資産合計 | 1,077,951 | 992,379 |
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