エクセレントトラスト分配型5年23号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14,734 | 15,578 |
| 合同運用口信託受益権 | 976,965 | 947,779 |
| 未収収益 | 679 | 471 |
| 流動資産合計 | 992,379 | 963,828 |
| 資産合計 | 992,379 | 963,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,782 | 2,212 |
| 流動負債合計 | 1,782 | 2,212 |
| 負債合計 | 1,782 | 2,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,080 | 961,980 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 517 | -364 |
| 利益剰余金合計 | 517 | -364 |
| 元本等合計 | 990,597 | 961,615 |
| 純資産合計 | 990,597 | 961,615 |
| 負債純資産合計 | 992,379 | 963,828 |
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