エクセレントトラスト分配型5年23号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,578 | 14,191 |
| 合同運用口信託受益権 | 947,779 | 908,678 |
| 未収収益 | 471 | 361 |
| 流動資産合計 | 963,828 | 923,231 |
| 資産合計 | 963,828 | 923,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,212 | 276 |
| 流動負債合計 | 2,212 | 276 |
| 負債合計 | 2,212 | 276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,980 | 922,980 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -364 | -25 |
| 利益剰余金合計 | -364 | -25 |
| 元本等合計 | 961,615 | 922,954 |
| 純資産合計 | 961,615 | 922,954 |
| 負債純資産合計 | 963,828 | 923,231 |
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