エクセレントトラスト分配型5年11号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 17,477 | 16,424 |
| 合同運用口信託受益権 | 810,544 | 757,426 |
| 未収収益 | 1,208 | 526 |
| 流動資産合計 | 829,229 | 774,377 |
| 資産合計 | 829,229 | 774,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,549 | 1,314 |
| 流動負債合計 | 3,549 | 1,314 |
| 負債合計 | 3,549 | 1,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,420 | 773,100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 260 | -36 |
| 利益剰余金合計 | 260 | -36 |
| 元本等合計 | 825,680 | 773,063 |
| 純資産合計 | 825,680 | 773,063 |
| 負債純資産合計 | 829,229 | 774,377 |
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