エクセレントトラスト分配型5年11号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 16,424 | 17,096 |
| 合同運用口信託受益権 | 757,426 | 740,915 |
| 未収収益 | 526 | 368 |
| 流動資産合計 | 774,377 | 758,380 |
| 資産合計 | 774,377 | 758,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,314 | 1,742 |
| 流動負債合計 | 1,314 | 1,742 |
| 負債合計 | 1,314 | 1,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,100 | 757,400 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -36 | -761 |
| 利益剰余金合計 | -36 | -761 |
| 元本等合計 | 773,063 | 756,638 |
| 純資産合計 | 773,063 | 756,638 |
| 負債純資産合計 | 774,377 | 758,380 |
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