エクセレントトラスト分配型5年11号ユニットの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 8 |
| 受取配当金 | 1,395 | 1,699 |
| 合同運用口信託受益権売買等損益 | 329 | -515 |
| 営業収益合計 | 1,741 | 1,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 791 | 190 |
| 営業費用合計 | 791 | 190 |
| 営業利益 | 950 | 1,001 |
| 営業外収益 | ||
| 解約差益金 | － | － |
| 解約調整金 | 130 | 18 |
| 営業外収益合計 | 130 | 18 |
| 営業外費用 | ||
| 解約差損金 | 64 | 3 |
| 営業外費用合計 | 64 | 3 |
| 経常利益 | 1,016 | 1,017 |
| 税引前当期純利益 | 1,016 | 1,017 |
| 当期純利益 | 1,016 | 1,017 |
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