アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 42,131 |
| 親投資信託受益証券 | 47,833,567 | 1,217,006,342 |
| 未収入金 | 95,000 | 6,504,874 |
| 流動資産合計 | 47,928,567 | 1,223,553,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,928,567 | 1,223,553,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,003,382 |
| 未払受託者報酬 | 5,698 | 330,667 |
| 未払委託者報酬 | 78,328 | 4,546,532 |
| その他未払費用 | 6,739 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 90,765 | 6,090,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,765 | 6,090,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,185,829 | 731,383,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,651,973 | 486,079,121 |
| （分配準備積立金） | 8,648,970 | 6,727,106 |
| 元本等合計 | 47,837,802 | 1,217,462,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,837,802 | 1,217,462,766 |
| 負債純資産合計 | 47,928,567 | 1,223,553,347 |
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