アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,131 | 3,835,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,006,342 | 2,050,527,224 |
| 未収入金 | 6,504,874 | 11,000,000 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 1,223,553,347 | 2,065,362,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,223,553,347 | 2,065,362,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,003,382 | 248,911 |
| 未払受託者報酬 | 330,667 | 983,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,532 | 13,525,117 |
| その他未払費用 | 210,000 | 77,700 |
| 流動負債合計 | 6,090,581 | 14,835,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,090,581 | 14,835,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,383,645 | 1,111,784,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,079,121 | 938,742,560 |
| （分配準備積立金） | 6,727,106 | 79,740,541 |
| 元本等合計 | 1,217,462,766 | 2,050,527,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,217,462,766 | 2,050,527,229 |
| 負債純資産合計 | 1,223,553,347 | 2,065,362,612 |
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