アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,835,383 | 4,255,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,527,224 | 1,687,237,378 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 8,250,399 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,065,362,612 | 1,699,743,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,065,362,612 | 1,699,743,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 248,911 | 914,354 |
| 未払受託者報酬 | 983,655 | 780,622 |
| 未払委託者報酬 | 13,525,117 | 10,733,542 |
| その他未払費用 | 77,700 | 77,700 |
| 流動負債合計 | 14,835,383 | 12,506,218 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,835,383 | 12,506,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,784,669 | 1,194,778,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 938,742,560 | 492,459,089 |
| （分配準備積立金） | 79,740,541 | 50,005,256 |
| 元本等合計 | 2,050,527,229 | 1,687,237,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,050,527,229 | 1,687,237,383 |
| 負債純資産合計 | 2,065,362,612 | 1,699,743,601 |
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