アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,255,819 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,237,378 | 140,756,568 |
| 未収入金 | 8,250,399 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 1,699,743,601 | 141,956,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,699,743,601 | 141,956,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 914,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 780,622 | 60,842 |
| 未払委託者報酬 | 10,733,542 | 836,502 |
| その他未払費用 | 77,700 | 72,371 |
| 流動負債合計 | 12,506,218 | 969,715 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,506,218 | 969,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,778,294 | 67,057,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 492,459,089 | 73,929,284 |
| （分配準備積立金） | 50,005,256 | 30,055,694 |
| 元本等合計 | 1,687,237,383 | 140,986,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,687,237,383 | 140,986,853 |
| 負債純資産合計 | 1,699,743,601 | 141,956,568 |
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