アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 47,104 |
| 親投資信託受益証券 | 140,756,568 | 71,946,291 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 20,500,000 |
| 流動資産計 | 141,956,568 | 92,493,395 |
| 資産の部合計 | 141,956,568 | 92,493,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,577,554 |
| 未払受託者報酬 | 60,842 | 41,962 |
| 未払委託者報酬 | 836,502 | 576,882 |
| その他未払費用 | 72,371 | 49,482 |
| 流動負債計 | 969,715 | 20,245,880 |
| 負債の部合計 | 969,715 | 20,245,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,057,569 | 32,229,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,929,284 | 40,018,199 |
| （分配準備積立金） | 30,055,694 | 18,931,716 |
| 元本等合計 | 140,986,853 | 72,247,515 |
| 純資産の部合計 | 140,986,853 | 72,247,515 |
| 負債・純資産合計 | 141,956,568 | 92,493,395 |
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