剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間(自 平成25年 5月30日至 平成25年11月29日)	第7期中間計算期間(自 平成26年 5月30日至 平成26年11月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,244,380	987,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,929,284	40,018,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,777,543	15,197,584
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,777,543	15,197,584
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		68,925,892	33,363,591

2015/02/26 9:50

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	908,512,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	928,095,586

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/26 9:50

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第19期 中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,211,175
利益剰余金合計		8,211,175

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第19期 中間会計期間(自平成26年4月 1日 至平成26年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2015/02/26 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2015/02/26 9:50