アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成25年 5月30日至 平成26年 5月29日)	第7期(自 平成26年 5月30日至 平成27年 5月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△546,480	8,365,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,929,284	40,018,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,397,462	37,067,070
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,397,462	37,067,070
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,018,199	4,221,054

2015/08/27 11:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2015/08/27 11:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	719,653,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,241,125

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/27 11:26