有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 5月29日現在) | 第6期 (平成26年 5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 47,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,756,568 | 71,946,291 | |||
| 未収入金 | 1,200,000 | 20,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 141,956,568 | 92,493,395 | |||
| 資産合計 | 141,956,568 | 92,493,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 19,577,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,842 | 41,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 836,502 | 576,882 | |||
| その他未払費用 | 72,371 | 49,482 | |||
| 流動負債合計 | 969,715 | 20,245,880 | |||
| 負債合計 | 969,715 | 20,245,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,057,569 | 32,229,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,929,284 | 40,018,199 | |||
| (分配準備積立金) | 30,055,694 | 18,931,716 | |||
| 元本等合計 | 140,986,853 | 72,247,515 | |||
| 純資産合計 | 140,986,853 | 72,247,515 | |||
| 負債純資産合計 | 141,956,568 | 92,493,395 | |||
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