有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月29日現在) | 第7期 (平成27年 5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,104 | 420,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,946,291 | 6,087,530 | |||
| 未収入金 | 20,500,000 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 92,493,395 | 6,807,719 | |||
| 資産合計 | 92,493,395 | 6,807,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,577,554 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,962 | 13,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 576,882 | 181,535 | |||
| その他未払費用 | 49,482 | 15,232 | |||
| 流動負債合計 | 20,245,880 | 209,971 | |||
| 負債合計 | 20,245,880 | 209,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,229,316 | 2,376,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,018,199 | 4,221,054 | |||
| (分配準備積立金) | 18,931,716 | 2,666,038 | |||
| 元本等合計 | 72,247,515 | 6,597,748 | |||
| 純資産合計 | 72,247,515 | 6,597,748 | |||
| 負債純資産合計 | 92,493,395 | 6,807,719 | |||
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