有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 71,159,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,071,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,044,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2894 | 円 |
(参考)ABエマージング・グロース株式マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,905,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,547,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,358,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,097,077,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7240 | 円 |
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