有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
| 平成27年 6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,312,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,304,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,376,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6526 | 円 |
(参考)ABエマージング・グロース株式マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,996,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,215,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,780,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 714,868,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0252 | 円 |
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