有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

①【純資産の推移】
2014年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	( 2009年5月29日)	47	47	14,415	14,415
第2期計算期間末	( 2010年5月31日)	1,217	1,217	16,646	16,646
第3期計算期間末	( 2011年5月30日)	2,050	2,050	18,444	18,444
第4期計算期間末	( 2012年5月29日)	1,687	1,687	14,122	14,122
第5期計算期間末	( 2013年5月29日)	140	140	21,025	21,025
第6期計算期間末	( 2014年5月29日)	72	72	22,417	22,417
2013年   6月末日		122	-	18,286	-
2013年   7月末日		115	-	18,771	-
2013年   8月末日		112	-	18,292	-
2013年   9月末日		121	-	19,736	-
2013年  10月末日		128	-	20,962	-
2013年  11月末日		129	-	21,316	-
2013年  12月末日		110	-	21,665	-
2014年   1月末日		100	-	19,675	-
2014年   2月末日		98	-	20,428	-
2014年   3月末日		99	-	20,791	-
2014年   4月末日		87	-	21,326	-
2014年   5月末日		72	-	22,411	-
2014年   6月末日		71	-	22,894	-

(注1)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。