有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

①【純資産の推移】
2015年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2009年 5月29日)	47	47	14,415	14,415
第2期計算期間末	(2010年 5月31日)	1,217	1,217	16,646	16,646
第3期計算期間末	(2011年 5月30日)	2,050	2,050	18,444	18,444
第4期計算期間末	(2012年 5月29日)	1,687	1,687	14,122	14,122
第5期計算期間末	(2013年 5月29日)	140	140	21,025	21,025
第6期計算期間末	(2014年 5月29日)	72	72	22,417	22,417
第7期計算期間末	(2015年 5月29日)	6	6	27,760	27,760
	2014年 6月末日	71	―	22,894	―
	7月末日	72	―	23,421	―
	8月末日	58	―	23,786	―
	9月末日	58	―	23,713	―
	10月末日	48	―	24,089	―
	11月末日	53	―	26,690	―
	12月末日	51	―	25,714	―
	2015年 1月末日	49	―	25,933	―
	2月末日	22	―	26,656	―
	3月末日	19	―	26,660	―
	4月末日	6	―	27,350	―
	5月末日	6	―	27,760	―
	6月末日	6	―	26,526	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。