エクセレントトラスト分配型5年18号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,709 | 12,711 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,106,930 | 993,282 |
| 流動資産合計 | 1,120,639 | 1,005,994 |
| 資産合計 | 1,120,639 | 1,005,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 5,016 | 2,107 |
| 流動負債合計 | 5,016 | 2,107 |
| 負債合計 | 5,016 | 2,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,680 | 1,003,360 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 943 | 527 |
| 利益剰余金合計 | 943 | 527 |
| 元本等合計 | 1,115,623 | 1,003,887 |
| 純資産合計 | 1,115,623 | 1,003,887 |
| 負債純資産合計 | 1,120,639 | 1,005,994 |
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