エクセレントトラスト分配型5年18号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 12,711 | 12,953 |
| 合同運用口信託受益権 | 993,282 | 914,970 |
| 流動資産合計 | 1,005,994 | 927,923 |
| 資産合計 | 1,005,994 | 927,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,107 | 926 |
| 流動負債合計 | 2,107 | 926 |
| 負債合計 | 2,107 | 926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,360 | 926,520 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 527 | 477 |
| 利益剰余金合計 | 527 | 477 |
| 元本等合計 | 1,003,887 | 926,997 |
| 純資産合計 | 1,003,887 | 926,997 |
| 負債純資産合計 | 1,005,994 | 927,923 |
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