エクセレントトラスト分配型5年18号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 12,953 | 14,190 |
| 合同運用口信託受益権 | 914,970 | 905,379 |
| 流動資産合計 | 927,923 | 919,570 |
| 資産合計 | 927,923 | 919,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 926 | 1,836 |
| 流動負債合計 | 926 | 1,836 |
| 負債合計 | 926 | 1,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,520 | 918,220 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 477 | -486 |
| 利益剰余金合計 | 477 | -486 |
| 元本等合計 | 926,997 | 917,733 |
| 純資産合計 | 926,997 | 917,733 |
| 負債純資産合計 | 927,923 | 919,570 |
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