JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,891,427 | 2,397,291,158 |
| 未収入金 | － | 9,788,975 |
| 流動資産合計 | 251,891,427 | 2,407,080,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,891,427 | 2,407,080,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,788,975 |
| 未払受託者報酬 | 58,971 | 703,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,912 | 15,063,000 |
| その他未払費用 | 23,514 | 281,490 |
| 流動負債合計 | 1,344,397 | 25,837,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,344,397 | 25,837,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,623,426 | 1,849,889,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,923,604 | 531,353,689 |
| （分配準備積立金） | 11,940,607 | 133,007,442 |
| 元本等合計 | 250,547,030 | 2,381,242,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 250,547,030 | 2,381,242,789 |
| 負債純資産合計 | 251,891,427 | 2,407,080,133 |
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