JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,397,291,158 | 3,362,302,601 |
| 未収入金 | 9,788,975 | 4,275,522 |
| 流動資産合計 | 2,407,080,133 | 3,366,578,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,407,080,133 | 3,366,578,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,788,975 | 4,275,522 |
| 未払受託者報酬 | 703,879 | 835,602 |
| 未払委託者報酬 | 15,063,000 | 17,881,808 |
| その他未払費用 | 281,490 | 334,178 |
| 流動負債合計 | 25,837,344 | 23,327,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,837,344 | 23,327,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,889,100 | 2,559,353,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 531,353,689 | 783,897,976 |
| （分配準備積立金） | 133,007,442 | 308,831,872 |
| 元本等合計 | 2,381,242,789 | 3,343,251,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,381,242,789 | 3,343,251,013 |
| 負債純資産合計 | 2,407,080,133 | 3,366,578,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
