JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,362,302,601 | 64,821,058 |
| 未収入金 | 4,275,522 | － |
| 流動資産合計 | 3,366,578,123 | 64,821,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,366,578,123 | 64,821,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,275,522 | － |
| 未払受託者報酬 | 835,602 | 291,176 |
| 未払委託者報酬 | 17,881,808 | 6,231,029 |
| その他未払費用 | 334,178 | 116,404 |
| 流動負債合計 | 23,327,110 | 6,638,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,327,110 | 6,638,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,559,353,037 | 34,341,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 783,897,976 | 23,840,881 |
| （分配準備積立金） | 308,831,872 | 13,628,434 |
| 元本等合計 | 3,343,251,013 | 58,182,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,343,251,013 | 58,182,449 |
| 負債純資産合計 | 3,366,578,123 | 64,821,058 |
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