JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,821,058 | 29,908,794 |
| 流動資産計 | 64,821,058 | 29,908,794 |
| 資産の部合計 | 64,821,058 | 29,908,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 291,176 | 9,672 |
| 未払委託者報酬 | 6,231,029 | 206,894 |
| その他未払費用 | 116,404 | 3,806 |
| 流動負債計 | 6,638,609 | 220,372 |
| 負債の部合計 | 6,638,609 | 220,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,840,881 | 11,267,540 |
| （分配準備積立金） | 13,628,434 | 9,121,486 |
| 元本 | 34,341,568 | 18,420,882 |
| 元本等合計 | 58,182,449 | 29,688,422 |
| 純資産の部合計 | 58,182,449 | 29,688,422 |
| 負債・純資産合計 | 64,821,058 | 29,908,794 |
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