JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 流動資産計 | 29,908,794 | 3,759,911 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 220,372 | 100,110 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,672 | 4,395 |
| 未払委託者報酬 | 206,894 | 94,019 |
| その他未払費用 | 3,806 | 1,696 |
| 流動負債計 | 220,372 | 100,110 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 29,688,422 | 3,659,801 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,420,882 | 2,040,026 |
| 元本等合計 | 29,688,422 | 3,659,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,267,540 | 1,619,775 |
| （分配準備積立金） | 9,121,486 | 1,156,518 |
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