JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -858,832 | 3,329,831 |
| 営業収益合計 | -858,832 | 3,329,831 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,233 | 12,191 |
| 委託者報酬 | 454,314 | 260,870 |
| その他費用 | 8,367 | 4,761 |
| 営業費用合計 | 483,914 | 277,822 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,342,746 | 3,052,009 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,342,746 | 3,052,009 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,342,746 | 3,052,009 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,912 | 2,680,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,052,683 | 10,019,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,052,683 | 10,019,690 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,267,540 | 1,619,775 |
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