野村日本割安低位株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 126,405,842 |
| 株式 | 4,862,722,450 |
| 未収入金 | 101,585,150 |
| 未収配当金 | 4,776,800 |
| 未収利息 | 374 |
| 流動資産合計 | 5,095,490,616 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,095,490,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,684,850 |
| 未払解約金 | 100,596,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,812 |
| 未払委託者報酬 | 25,315,627 |
| その他未払費用 | 219,105 |
| 流動負債合計 | 131,081,912 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 131,081,912 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,684,850,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,279,558,704 |
| 元本等合計 | 4,964,408,704 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,964,408,704 |
| 負債純資産合計 | 5,095,490,616 |
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