野村日本割安低位株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年8月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,405,842 | 21,046,932 |
| 株式 | 4,862,722,450 | 1,250,173,700 |
| 未収入金 | 101,585,150 | 20,072,000 |
| 未収配当金 | 4,776,800 | 774,500 |
| 未収利息 | 374 | 59 |
| 流動資産合計 | 5,095,490,616 | 1,292,067,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,095,490,616 | 1,292,067,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,684,850 | 1,086,170 |
| 未払解約金 | 100,596,518 | 10,161,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,812 | 370,675 |
| 未払委託者報酬 | 25,315,627 | 7,412,602 |
| その他未払費用 | 219,105 | 28,025 |
| 流動負債合計 | 131,081,912 | 19,059,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,081,912 | 19,059,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,684,850,000 | 1,086,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,279,558,704 | 186,837,981 |
| 元本等合計 | 4,964,408,704 | 1,273,007,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,964,408,704 | 1,273,007,981 |
| 負債純資産合計 | 5,095,490,616 | 1,292,067,191 |
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