野村日本割安低位株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,046,932 | 9,131,657 |
| 株式 | 1,250,173,700 | 842,845,070 |
| 未収入金 | 20,072,000 | 19,549,800 |
| 未収配当金 | 774,500 | 528,750 |
| 未収利息 | 59 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,292,067,191 | 872,055,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,292,067,191 | 872,055,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,086,170 | 688,330 |
| 未払解約金 | 10,161,738 | 4,923,200 |
| 未払受託者報酬 | 370,675 | 240,620 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,602 | 4,811,510 |
| その他未払費用 | 28,025 | 15,714 |
| 流動負債合計 | 19,059,210 | 10,679,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,059,210 | 10,679,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,170,000 | 688,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,837,981 | 173,045,925 |
| 元本等合計 | 1,273,007,981 | 861,375,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,273,007,981 | 861,375,925 |
| 負債純資産合計 | 1,292,067,191 | 872,055,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
