野村日本割安低位株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年8月18日-平成24年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,131,657 | 11,293,908 |
| 株式 | 842,845,070 | 610,540,450 |
| 未収入金 | 19,549,800 | － |
| 未収配当金 | 528,750 | 397,000 |
| 未収利息 | 22 | 28 |
| 流動資産合計 | 872,055,299 | 622,231,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 872,055,299 | 622,231,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 688,330 | 481,640 |
| 未払解約金 | 4,923,200 | 1,573,700 |
| 未払受託者報酬 | 240,620 | 167,893 |
| 未払委託者報酬 | 4,811,510 | 3,357,335 |
| その他未払費用 | 15,714 | 10,923 |
| 流動負債合計 | 10,679,374 | 5,591,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,679,374 | 5,591,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,330,000 | 481,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,045,925 | 134,999,895 |
| 元本等合計 | 861,375,925 | 616,639,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 861,375,925 | 616,639,895 |
| 負債純資産合計 | 872,055,299 | 622,231,386 |
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