野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,725,735,990 | 1,474,977,522 |
| 投資信託受益証券 | 33,141,468,490 | 52,785,617,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 流動資産計 | 34,868,207,821 | 54,261,598,680 |
| 資産の部合計 | 34,868,207,821 | 54,261,598,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 587,506,335 | 256,307,104 |
| 未払収益分配金 | 264,716,115 | 297,727,195 |
| 未払解約金 | 13,945,686 | 178,907,006 |
| 未払受託者報酬 | 775,110 | 1,397,176 |
| 未払委託者報酬 | 21,961,431 | 39,586,664 |
| 未払利息 | 2,082 | 1,964 |
| その他未払費用 | 51,666 | 93,132 |
| 流動負債計 | 888,958,425 | 774,020,241 |
| 負債の部合計 | 888,958,425 | 774,020,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,816,587,921 | 59,545,439,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,837,338,525 | -6,057,860,618 |
| （分配準備積立金） | 1,219,896,240 | 1,739,677,838 |
| 元本等合計 | 33,979,249,396 | 53,487,578,439 |
| 純資産の部合計 | 33,979,249,396 | 53,487,578,439 |
| 負債・純資産合計 | 34,868,207,821 | 54,261,598,680 |
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