野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 963,936,603 | 746,091,151 |
| 投資信託受益証券 | 51,430,114,292 | 45,294,518,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 流動資産計 | 52,602,060,625 | 46,280,320,281 |
| 未収入金 | 207,006,684 | 238,707,780 |
| 資産の部合計 | 52,602,060,625 | 46,280,320,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,342,405 | 1,293,928 |
| 未払収益分配金 | 291,409,204 | 157,575,987 |
| 未払委託者報酬 | 38,034,734 | 36,661,315 |
| 未払解約金 | 234,897,345 | 209,152,437 |
| 未払利息 | 1,347 | 866 |
| 流動負債計 | 565,774,517 | 404,770,785 |
| その他未払費用 | 89,482 | 86,252 |
| 負債の部合計 | 565,774,517 | 404,770,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,281,840,936 | 52,525,329,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,245,554,828 | -6,649,779,623 |
| （分配準備積立金） | 1,812,407,859 | 1,768,688,471 |
| 元本等合計 | 52,036,286,108 | 45,875,549,496 |
| 純資産の部合計 | 52,036,286,108 | 45,875,549,496 |
| 負債・純資産合計 | 52,602,060,625 | 46,280,320,281 |
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