野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,013,626 | 374,936,664 |
| 投資信託受益証券 | 26,856,076,420 | 24,003,768,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 293,511,011 | 25,105,429 |
| 流動資産計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
| 資産の部合計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,405,600 |
| 未払収益分配金 | 66,543,197 | 58,107,005 |
| 未払解約金 | 267,639,437 | 73,769,362 |
| 未払受託者報酬 | 747,120 | 651,480 |
| 未払委託者報酬 | 21,168,350 | 18,458,612 |
| 未払利息 | 733 | 680 |
| その他未払費用 | 49,799 | 43,419 |
| 流動負債計 | 356,148,636 | 153,436,158 |
| 負債の部合計 | 356,148,636 | 153,436,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,271,598,945 | 29,053,502,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,113,143,675 | -4,802,125,434 |
| （分配準備積立金） | 1,299,878,179 | 1,166,932,712 |
| 元本等合計 | 27,158,455,270 | 24,251,377,096 |
| 純資産の部合計 | 27,158,455,270 | 24,251,377,096 |
| 負債・純資産合計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
