野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,454,861 | 490,306,066 |
| 投資信託受益証券 | 21,208,810,103 | 21,243,969,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,456 |
| 未収入金 | 253,711,322 | 11,100,285 |
| 流動資産計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
| 資産の部合計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 900,916 |
| 未払収益分配金 | 51,039,169 | 54,316,395 |
| 未払解約金 | 254,305,479 | 140,524,617 |
| 未払受託者報酬 | 653,803 | 610,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,524,403 | 17,304,358 |
| 未払利息 | 182 | 466 |
| その他未払費用 | 43,579 | 40,706 |
| 流動負債計 | 324,566,615 | 213,698,201 |
| 負債の部合計 | 324,566,615 | 213,698,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,519,584,604 | 27,158,197,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,071,172,280 | -5,625,517,271 |
| （分配準備積立金） | 1,026,907,705 | 990,521,188 |
| 元本等合計 | 21,448,412,324 | 21,532,680,516 |
| 純資産の部合計 | 21,448,412,324 | 21,532,680,516 |
| 負債・純資産合計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
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