野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,422,052 | 337,275,372 |
| 投資信託受益証券 | 21,273,617,099 | 19,166,087,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 未収入金 | 27,804,978 | － |
| 流動資産計 | 21,665,846,487 | 19,504,364,643 |
| 資産の部合計 | 21,665,846,487 | 19,504,364,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,116,413 | 45,559,257 |
| 未払解約金 | 91,057,755 | 40,094,906 |
| 未払受託者報酬 | 604,798 | 549,790 |
| 未払委託者報酬 | 17,135,945 | 15,577,339 |
| 未払利息 | 193 | 254 |
| その他未払費用 | 40,311 | 36,642 |
| 流動負債計 | 159,955,415 | 101,818,188 |
| 負債の部合計 | 159,955,415 | 101,818,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,558,206,592 | 22,779,628,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,052,315,520 | -3,377,082,316 |
| （分配準備積立金） | 985,415,738 | 934,740,430 |
| 元本等合計 | 21,505,891,072 | 19,402,546,455 |
| 純資産の部合計 | 21,505,891,072 | 19,402,546,455 |
| 負債・純資産合計 | 21,665,846,487 | 19,504,364,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
