剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
【閲覧】

個別

2022年1月25日
1875万
2022年7月25日 +999.99%
4億6357万

個別

2022年1月25日
2億4605万
2022年7月25日 -8.22%
2億2582万

個別

2022年1月25日
2億7169万
2022年7月25日 -27.5%
1億9698万

個別

2022年1月25日
9億4617万
2022年7月25日 -18.27%
7億7333万

個別

2022年1月25日
90,659
2022年7月25日 +999.99%
278万

個別

2022年1月25日
28万
2022年7月25日 -66.23%
96,215

個別

2022年1月25日
1億311万
2022年7月25日 +31.53%
1億3563万

個別

2022年1月25日
3668万
2022年7月25日 +133.82%
8578万

個別

2022年1月25日
5億9288万
2022年7月25日 +7.86%
6億3951万

個別

2022年1月25日
2億8972万
2022年7月25日 -31.5%
1億9845万

個別

2022年1月25日
175万
2022年7月25日 -11.75%
154万

個別

2022年1月25日
86万
2022年7月25日 -18.48%
70万

個別

2022年1月25日
1億2049万
2022年7月25日 -53.44%
5610万

個別

2022年1月25日
1億5062万
2022年7月25日 -90.76%
1391万

個別

2022年1月25日
1113万
2022年7月25日 -1.58%
1095万

個別

2022年1月25日
3313万
2022年7月25日 +59.67%
5291万

個別

2022年1月25日
326万
2022年7月25日 -52.63%
154万

個別

2022年1月25日
443万
2022年7月25日 +142.06%
1073万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月25日当期自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額268,643,790288,982,051
剰余金減少額又は欠損金増加額18,757,445463,576,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,757,445463,576,749
分配金261,822,076250,228,339
2022/10/21 9:01

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