野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,856,491 | 344,339,691 |
| 投資信託受益証券 | 17,398,179,824 | 15,677,219,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 55,604,406 | － |
| 流動資産計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
| 資産の部合計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,294,017 | 43,223,762 |
| 未払金 | － | 40,901,128 |
| 未払解約金 | 26,623,863 | 24,671,042 |
| 未払受託者報酬 | 470,476 | 390,068 |
| 未払委託者報酬 | 13,330,185 | 11,051,879 |
| 未払利息 | 152 | 110 |
| その他未払費用 | 31,355 | 25,995 |
| 流動負債計 | 82,750,048 | 120,263,984 |
| 負債の部合計 | 82,750,048 | 120,263,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,147,008,564 | 21,611,881,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,509,115,730 | -5,709,584,302 |
| （分配準備積立金） | 897,562,666 | 898,088,407 |
| 元本等合計 | 17,637,892,834 | 15,902,297,118 |
| 純資産の部合計 | 17,637,892,834 | 15,902,297,118 |
| 負債・純資産合計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
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